UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD
LU2051719677
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD/ LU2051719677 /
| NAV23.05.2024 |
Zm.-0,4700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 132,4000USD |
-0,35% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
UBP AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Thomas Christiansen |
| Aktywa: |
18,63 mln
USD
|
| Data startu: |
31.03.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBP AM (EU) |
| Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,93% |
| Inne aktywa |
|
1,51% |
| Gotówka |
|
1,05% |
| Inne |
|
2,51% |
Kraje
| Turcja |
|
11,30% |
| Angolia |
|
9,07% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
6,65% |
| Salwador |
|
5,89% |
| Pakistan |
|
5,39% |
| Zambia |
|
4,55% |
| Ghana |
|
4,53% |
| Argentyna |
|
4,36% |
| Gabon |
|
4,30% |
| Meksyk |
|
3,91% |
| Ukraina |
|
3,88% |
| Oman |
|
3,00% |
| Sri Lanka |
|
2,96% |
| Urugwaj |
|
2,85% |
| Kostaryka |
|
2,82% |
| Inne |
|
24,54% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
44,95% |
| Euro |
|
44,82% |
| Funt egipski |
|
3,55% |
| Peso urugwajskie |
|
2,85% |
| Korona szwedzka |
|
0,87% |
| Funt brytyjski |
|
0,40% |
| Inne |
|
2,56% |
