U ACCESS - Global Credit 2026 UHD GBP/ LU2400360967 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.5700GBP | -0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.79 | 0.65 | -0.34 | 0.13 | 0.70 | -0.04 | -0.30 | -0.20 | 1.84 | 2.42 | - |
| 2024 | 0.35 | -0.21 | 0.78 | -0.21 | 0.53 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.78% | 2.30% | 2.43% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.16 | 1.24 | 0.98 | - | - |
| Лучший месяц | +2.42% | +2.42% | +2.42% | - | - |
| Худший месяц | -0.21% | -0.21% | -0.30% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.54% | -0.54% | -0.69% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| U ACCESS - Global Credit 2026 UH... | reinvestment | 105.2200 | +4.61% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UH... | paying dividend | 102.2900 | +4.61% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UH... | reinvestment | 107.1200 | +6.08% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UH... | paying dividend | 102.5700 | +6.08% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UD... | paying dividend | 101.0800 | +6.65% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UD... | paying dividend | 102.8600 | +6.65% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UC... | reinvestment | 108.0100 | +6.66% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AD... | paying dividend | 102.7600 | +6.44% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AD... | paying dividend | 101.0400 | +6.44% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AH... | paying dividend | 102.1900 | +4.40% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AH... | reinvestment | 102.2000 | +2.04% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AH... | reinvestment | 106.8400 | +5.87% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AH... | paying dividend | 102.4700 | +5.86% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 ID... | paying dividend | 103.0400 | +6.86% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 ID... | paying dividend | 101.2500 | +6.85% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 IH... | reinvestment | 102.5000 | +2.44% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 IH... | reinvestment | 105.4900 | +4.81% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 IC... | reinvestment | 108.2800 | +6.85% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AC... | reinvestment | 107.7300 | +6.44% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AH... | reinvestment | 105.1900 | +4.41% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.21% | ||
| 1 год | +6.08% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.11% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 07.05.2024 | 4.53 GBP |
