RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

U ACCESS - Global Credit 2026 UHC EUR/  LU2400360371  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,2800EUR +0,27% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - 0,69 0,55 -0,46 0,06 0,54 -0,17 -0,49 -0,34 1,74 2,30 -
2024 0,25 -0,31 0,68 -0,33 0,45 0,27 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,82% 2,46% 2,45% -% -%
Sharpe ráta -0,75 0,57 0,30 - -
Legjobb hónap +2,30% +2,30% +2,30% - -
Legrosszabb hónap -0,33% -0,33% -0,49% - -
Maximális veszteség -0,62% -0,62% -1,19% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Újrabefektetés 105,2800 +4,49% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Osztalékfizetés 102,3500 +4,48% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Újrabefektetés 107,1600 +5,96% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Osztalékfizetés 102,6100 +5,96% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... Osztalékfizetés 101,1100 +6,53% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... Osztalékfizetés 102,9000 +6,55% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UC... Újrabefektetés 108,0500 +6,55% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... Osztalékfizetés 102,8000 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... Osztalékfizetés 101,0800 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Osztalékfizetés 102,2600 +4,28% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Újrabefektetés 102,3200 +1,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Újrabefektetés 106,8800 +5,75% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Osztalékfizetés 102,5100 +5,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... Osztalékfizetés 103,0700 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... Osztalékfizetés 101,2800 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... Újrabefektetés 102,6100 +2,29% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... Újrabefektetés 105,5500 +4,68% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IC... Újrabefektetés 108,3200 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AC... Újrabefektetés 107,7700 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Újrabefektetés 105,2600 +4,28% -

Teljesítmény

YTD  
+1,01%
6 Hónap  
+2,54%
1 Év  
+4,49%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,28%
Év