SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

U ACCESS - Global Credit 2026 UHD GBP/  LU2400360967  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,5700GBP -0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - 0,79 0,65 -0,34 0,13 0,70 -0,04 -0,30 -0,20 1,84 2,42 -
2024 0,35 -0,21 0,78 -0,21 0,53 0,25 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,78% 2,30% 2,43% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,16 1,24 0,98 - -
Najlepszy miesiąc +2,42% +2,42% +2,42% - -
Najgorszy miesiąc -0,21% -0,21% -0,30% - -
Maksymalna strata -0,54% -0,54% -0,69% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... z reinwestycją 105,2200 +4,61% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... płacące dywidendę 102,2900 +4,61% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... z reinwestycją 107,1200 +6,08% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... płacące dywidendę 102,5700 +6,08% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... płacące dywidendę 101,0800 +6,65% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... płacące dywidendę 102,8600 +6,65% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UC... z reinwestycją 108,0100 +6,66% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... płacące dywidendę 102,7600 +6,44% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... płacące dywidendę 101,0400 +6,44% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... płacące dywidendę 102,1900 +4,40% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 102,2000 +2,04% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 106,8400 +5,87% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... płacące dywidendę 102,4700 +5,86% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... płacące dywidendę 103,0400 +6,86% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... płacące dywidendę 101,2500 +6,85% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... z reinwestycją 102,5000 +2,44% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... z reinwestycją 105,4900 +4,81% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IC... z reinwestycją 108,2800 +6,85% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AC... z reinwestycją 107,7300 +6,44% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 105,1900 +4,41% -

Wyniki

YTD  
+1,50%
6 miesięcy  
+3,21%
1 rok  
+6,08%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,11%
Rok
 

Dywidendy

07.05.2024 4,53 GBP