RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

U ACCESS - Global Credit 2026 UHD GBP/  LU2400360967  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,5700GBP -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - 0,79 0,65 -0,34 0,13 0,70 -0,04 -0,30 -0,20 1,84 2,42 -
2024 0,35 -0,21 0,78 -0,21 0,53 0,25 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,78% 2,30% 2,43% -% -%
Sharpe ráta -0,16 1,24 0,98 - -
Legjobb hónap +2,42% +2,42% +2,42% - -
Legrosszabb hónap -0,21% -0,21% -0,30% - -
Maximális veszteség -0,54% -0,54% -0,69% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Újrabefektetés 105,2200 +4,61% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Osztalékfizetés 102,2900 +4,61% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Újrabefektetés 107,1200 +6,08% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Osztalékfizetés 102,5700 +6,08% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... Osztalékfizetés 101,0800 +6,65% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... Osztalékfizetés 102,8600 +6,65% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UC... Újrabefektetés 108,0100 +6,66% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... Osztalékfizetés 102,7600 +6,44% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... Osztalékfizetés 101,0400 +6,44% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Osztalékfizetés 102,1900 +4,40% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Újrabefektetés 102,2000 +2,04% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Újrabefektetés 106,8400 +5,87% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Osztalékfizetés 102,4700 +5,86% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... Osztalékfizetés 103,0400 +6,86% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... Osztalékfizetés 101,2500 +6,85% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... Újrabefektetés 102,5000 +2,44% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... Újrabefektetés 105,4900 +4,81% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IC... Újrabefektetés 108,2800 +6,85% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AC... Újrabefektetés 107,7300 +6,44% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Újrabefektetés 105,1900 +4,41% -

Teljesítmény

YTD  
+1,50%
6 Hónap  
+3,21%
1 Év  
+6,08%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,11%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 07. 4,53 GBP