U ACCESS - Global Credit 2026 AHD EUR/ LU2400362823 /
| Стоимость чистых активов28.05.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.9900EUR | -0.18% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.67 | 0.53 | -0.47 | 0.04 | 0.53 | -0.19 | -0.51 | -0.36 | 1.73 | 2.27 | - |
| 2024 | 0.24 | -0.33 | 0.66 | -0.34 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.82% | 2.49% | 2.44% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.17 | 0.32 | 0.19 | - | - |
| Лучший месяц | +2.27% | +2.27% | +2.27% | - | - |
| Худший месяц | -0.34% | -0.34% | -0.51% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.63% | -0.63% | -1.24% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| U ACCESS - Global Credit 2026 UH... | reinvestment | 105.0000 | +4.43% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UH... | paying dividend | 102.0800 | +4.42% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UH... | reinvestment | 106.8500 | +5.91% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UH... | paying dividend | 102.3100 | +5.90% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UD... | paying dividend | 100.8100 | +6.50% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UD... | paying dividend | 102.5900 | +6.50% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 UC... | reinvestment | 107.7300 | +6.51% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AD... | paying dividend | 102.5100 | +6.29% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AD... | paying dividend | 100.7900 | +6.29% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AH... | paying dividend | 101.9900 | +4.22% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AH... | reinvestment | 102.1000 | +1.85% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AH... | reinvestment | 106.5800 | +5.70% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AH... | paying dividend | 102.2200 | +5.69% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 ID... | paying dividend | 102.7600 | +6.70% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 ID... | paying dividend | 100.9800 | +6.71% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 IH... | reinvestment | 102.3800 | +2.25% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 IH... | reinvestment | 105.2700 | +4.62% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 IC... | reinvestment | 108.0000 | +6.71% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AC... | reinvestment | 107.4600 | +6.29% | - | |
| U ACCESS - Global Credit 2026 AH... | reinvestment | 104.9800 | +4.22% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.17% | ||
| 1 год | +4.22% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.74% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 07.05.2024 | 2.75 EUR |
