SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

U ACCESS - Global Credit 2026 AHD EUR/  LU2400362823  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,2700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,2600EUR +0,26% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - 0,67 0,53 -0,47 0,04 0,53 -0,19 -0,51 -0,36 1,73 2,27 -
2024 0,24 -0,33 0,66 -0,34 0,43 0,26 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,82% 2,46% 2,45% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,86 0,49 0,21 - -
Najlepszy miesiąc +2,27% +2,27% +2,27% - -
Najgorszy miesiąc -0,34% -0,34% -0,51% - -
Maksymalna strata -0,63% -0,63% -1,24% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... z reinwestycją 105,2800 +4,49% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... płacące dywidendę 102,3500 +4,48% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... z reinwestycją 107,1600 +5,96% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... płacące dywidendę 102,6100 +5,96% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... płacące dywidendę 101,1100 +6,53% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... płacące dywidendę 102,9000 +6,55% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UC... z reinwestycją 108,0500 +6,55% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... płacące dywidendę 102,8000 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... płacące dywidendę 101,0800 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... płacące dywidendę 102,2600 +4,28% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 102,3200 +1,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 106,8800 +5,75% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... płacące dywidendę 102,5100 +5,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... płacące dywidendę 103,0700 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... płacące dywidendę 101,2800 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... z reinwestycją 102,6100 +2,29% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... z reinwestycją 105,5500 +4,68% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IC... z reinwestycją 108,3200 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AC... z reinwestycją 107,7700 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 105,2600 +4,28% -

Wyniki

YTD  
+0,93%
6 miesięcy  
+2,44%
1 rok  
+4,28%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,02%
Rok
 

Dywidendy

07.05.2024 2,75 EUR