SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

U ACCESS - Global Credit 2026 ADq USD/  LU2400362666  /

Fonds
NAV28.05.2024 Zm.-0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,7900USD -0,14% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - 0,83 0,71 -0,26 0,24 0,72 0,01 -0,32 -0,20 1,91 2,46 -
2024 0,34 -0,18 0,79 -0,20 0,59 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,82% 2,51% 2,45% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,22 1,06 1,04 - -
Najlepszy miesiąc +2,46% +2,46% +2,46% - -
Najgorszy miesiąc -0,20% -0,20% -0,32% - -
Maksymalna strata -0,54% -0,54% -0,65% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... z reinwestycją 105,0000 +4,43% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... płacące dywidendę 102,0800 +4,42% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... z reinwestycją 106,8500 +5,91% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... płacące dywidendę 102,3100 +5,90% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... płacące dywidendę 100,8100 +6,50% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... płacące dywidendę 102,5900 +6,50% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UC... z reinwestycją 107,7300 +6,51% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... płacące dywidendę 102,5100 +6,29% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... płacące dywidendę 100,7900 +6,29% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... płacące dywidendę 101,9900 +4,22% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 102,1000 +1,85% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 106,5800 +5,70% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... płacące dywidendę 102,2200 +5,69% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... płacące dywidendę 102,7600 +6,70% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... płacące dywidendę 100,9800 +6,71% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... z reinwestycją 102,3800 +2,25% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... z reinwestycją 105,2700 +4,62% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IC... z reinwestycją 108,0000 +6,71% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AC... z reinwestycją 107,4600 +6,29% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 104,9800 +4,22% -

Wyniki

YTD  
+1,35%
6 miesięcy  
+3,04%
1 rok  
+6,29%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,46%
Rok
 

Dywidendy

02.04.2024 1,46 USD
02.01.2024 1,46 USD
02.10.2023 1,43 USD
05.07.2023 2,08 USD