RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

U ACCESS - Global Credit 2026 ADq USD/  LU2400362666  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,0800USD +0,29% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - 0,83 0,71 -0,26 0,24 0,72 0,01 -0,32 -0,20 1,91 2,46 -
2024 0,34 -0,18 0,79 -0,20 0,59 0,29 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,81% 2,47% 2,47% -% -%
Sharpe ráta 0,09 1,24 1,05 - -
Legjobb hónap +2,46% +2,46% +2,46% - -
Legrosszabb hónap -0,20% -0,20% -0,32% - -
Maximális veszteség -0,54% -0,54% -0,65% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Újrabefektetés 105,2800 +4,49% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Osztalékfizetés 102,3500 +4,48% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Újrabefektetés 107,1600 +5,96% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... Osztalékfizetés 102,6100 +5,96% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... Osztalékfizetés 101,1100 +6,53% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... Osztalékfizetés 102,9000 +6,55% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UC... Újrabefektetés 108,0500 +6,55% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... Osztalékfizetés 102,8000 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... Osztalékfizetés 101,0800 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Osztalékfizetés 102,2600 +4,28% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Újrabefektetés 102,3200 +1,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Újrabefektetés 106,8800 +5,75% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Osztalékfizetés 102,5100 +5,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... Osztalékfizetés 103,0700 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... Osztalékfizetés 101,2800 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... Újrabefektetés 102,6100 +2,29% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... Újrabefektetés 105,5500 +4,68% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IC... Újrabefektetés 108,3200 +6,74% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AC... Újrabefektetés 107,7700 +6,32% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... Újrabefektetés 105,2600 +4,28% -

Teljesítmény

YTD  
+1,64%
6 Hónap  
+3,33%
1 Év  
+6,32%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,77%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,46 USD
2024. 01. 02. 1,46 USD
2023. 10. 02. 1,43 USD
2023. 07. 05. 2,08 USD