U ACCESS - Global Credit 2025 UHD GBP
LU2187701268
U ACCESS - Global Credit 2025 UHD GBP/ LU2187701268 /
NAV2024. 06. 03. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
87,2200GBP |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBP AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 07. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Olivier Iche |
Alap forgalma: |
79,81 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 02. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
- GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
14,30% |
Brazília |
|
11,50% |
Egyesült Királyság |
|
11,00% |
Franciaország |
|
9,60% |
Svájc |
|
7,70% |
Olaszország |
|
6,20% |
Spanyolország |
|
6,20% |
India |
|
4,80% |
Chile |
|
4,70% |
Egyéb |
|
24,00% |