NAV13/05/2024 Var.+0.1100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
87.1200GBP +0.13% paying dividend Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)
 

Investment goal

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 07/05/2024
Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Olivier Iche
Volume del fondo: 79.57 mill.  USD
Data di lancio: 01/02/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: - GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: UBP AM (EU)
Indirizzo: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Paese: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Attività

Bonds
 
83.09%
Cash
 
3.03%
Altri
 
13.88%

Paesi

United States of America
 
28.48%
United Kingdom
 
7.40%
Japan
 
5.80%
Netherlands
 
5.28%
France
 
4.39%
India
 
3.86%
Mexico
 
3.57%
Korea, Republic Of
 
3.53%
Cayman Islands
 
3.19%
Cash
 
3.03%
Spain
 
2.98%
Switzerland
 
2.91%
Peru
 
2.25%
Canada
 
1.87%
Sweden
 
1.48%
Altri
 
19.98%