U ACCESS - Global Credit 2025 UHD GBP
LU2187701268
U ACCESS - Global Credit 2025 UHD GBP/ LU2187701268 /
NAV03/06/2024 |
Chg.+0.0700 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
87.2200GBP |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
07/05/2024 |
Banque dépositaire: |
BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Olivier Iche |
Actif net: |
79.81 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
01/02/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.00% |
Frais d'administration max.: |
0.50% |
Investissement minimum: |
- GBP |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.50% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
UBP AM (EU) |
Adresse: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Pays: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Pays
United States of America |
|
14.30% |
Brazil |
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11.50% |
United Kingdom |
|
11.00% |
France |
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9.60% |
Switzerland |
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7.70% |
Italy |
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6.20% |
Spain |
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6.20% |
India |
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4.80% |
Chile |
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4.70% |
Autres |
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24.00% |