SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

U ACCESS - Global Credit 2026 IDq USD/  LU2400363714  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,8900USD -0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - 0,86 0,72 -0,22 0,27 0,76 0,04 -0,29 -0,16 1,94 2,50 -
2024 0,38 -0,16 0,82 -0,16 0,53 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,88% 2,58% 2,53% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,07 2,52 0,91 - -
Najlepszy miesiąc +2,50% +2,50% +2,50% - -
Najgorszy miesiąc -0,16% -0,16% -0,29% - -
Maksymalna strata -0,52% -0,52% -0,61% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... z reinwestycją 105,0200 +3,87% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... płacące dywidendę 102,1000 +3,88% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... z reinwestycją 106,8400 +5,31% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UH... płacące dywidendę 102,3000 +5,31% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... płacące dywidendę 100,7300 +5,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UD... płacące dywidendę 102,5100 +5,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 UC... z reinwestycją 107,6400 +5,89% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... płacące dywidendę 102,4300 +5,69% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AD... płacące dywidendę 100,7100 +5,67% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... płacące dywidendę 102,0200 +3,67% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 102,2500 +1,35% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 106,5800 +5,11% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... płacące dywidendę 102,2200 +5,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... płacące dywidendę 102,6700 +6,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 ID... płacące dywidendę 100,8900 +6,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... z reinwestycją 102,5200 +1,75% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IH... z reinwestycją 105,2800 +4,07% -
U ACCESS - Global Credit 2026 IC... z reinwestycją 107,9000 +6,10% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AC... z reinwestycją 107,3800 +5,69% -
U ACCESS - Global Credit 2026 AH... z reinwestycją 105,0100 +3,67% -

Wyniki

YTD  
+1,42%
6 miesięcy  
+5,00%
1 rok  
+6,10%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,90%
Rok
 

Dywidendy

02.04.2024 1,53 USD
02.01.2024 1,54 USD
02.10.2023 1,50 USD
05.07.2023 2,18 USD