RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHC EUR/  LU1997933061  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,7900EUR +0,06% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - 0,91 1,84 1,11 -0,50 0,82 1,93 0,40 -
2021 0,01 0,30 -0,22 0,64 0,14 0,27 0,19 0,09 -0,16 -0,56 -0,84 0,38 +0,22%
2022 -1,30 -1,25 -1,39 -0,95 -0,09 -2,28 0,96 -0,91 -2,10 0,84 1,00 -0,26 -7,52%
2023 1,60 -0,36 -3,16 1,29 0,21 -0,07 1,24 0,28 0,37 0,30 0,81 0,86 +3,34%
2024 0,58 0,18 0,52 0,39 0,16 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,46% 0,58% 0,96% 3,48% -%
Sharpe ráta 2,93 4,18 2,39 -1,41 -
Legjobb hónap +0,86% +0,86% +1,24% +1,60% -
Legrosszabb hónap +0,16% +0,16% -0,07% -3,16% -
Maximális veszteség -0,07% -0,07% -0,44% -10,90% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR Újrabefektetés 104,9700 +5,87% -3,73%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD Osztalékfizetés 95,4900 +7,63% +1,25%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD Osztalékfizetés 88,3300 +8,08% -2,78%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IC USD Újrabefektetés 113,2100 +8,05% +2,43%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHC EUR Újrabefektetés 105,7900 +6,08% -3,18%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Osztalékfizetés 94,9100 +6,07% -2,75%
U ACCESS - Global Credit 2024 AD... Osztalékfizetés 94,8600 +7,63% +1,25%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Osztalékfizetés 94,4900 +5,65% -3,92%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Újrabefektetés 100,3600 +3,30% -7,55%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Osztalékfizetés 93,5200 +3,30% -7,34%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Újrabefektetés 108,8900 +7,16% -0,52%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Osztalékfizetés 94,2900 +7,17% +1,50%
U ACCESS - Global Credit 2024 ID... Osztalékfizetés 95,9300 +8,06% +2,44%
U ACCESS - Global Credit 2024 ID... Osztalékfizetés 95,2600 +8,05% +2,44%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Újrabefektetés 101,9500 +3,70% -6,48%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Osztalékfizetés 93,9500 +3,70% -6,20%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Újrabefektetés 110,6200 +7,59% +0,65%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Osztalékfizetés 94,7100 +7,59% +2,84%
U ACCESS - Global Credit 2024 UC... Újrabefektetés 112,3600 +7,84% +1,88%
U ACCESS - Global Credit 2024 UD... Osztalékfizetés 95,5800 +7,85% +1,90%
U ACCESS - Global Credit 2024 UH... Osztalékfizetés 96,1700 +5,87% -
U ACCESS - Global Credit 2024 UH... Újrabefektetés 109,7800 +7,40% +0,08%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AC USD Újrabefektetés 111,4500 +7,64% +1,26%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHC EUR Újrabefektetés 104,1300 +5,65% -4,31%

Teljesítmény

YTD  
+1,84%
6 Hónap  
+3,05%
1 Év  
+6,08%
3 Év
  -3,18%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,79%
Év
2023  
+3,34%
2022
  -7,52%
2021  
+0,22%