SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

U ACCESS - Global Credit 2024 AHD EUR/  LU1997931289  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
94,4900EUR +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - 0,89 1,80 1,08 -0,55 0,79 1,90 0,37 -
2021 -0,03 0,27 -0,26 0,62 0,10 0,22 0,17 0,06 -0,20 -0,59 -0,87 0,35 -0,16%
2022 -1,34 -1,28 -1,41 -0,97 0,07 -2,31 0,93 -0,95 -0,77 -0,57 0,96 -0,29 -7,71%
2023 1,57 -0,40 -3,19 1,26 0,38 -0,10 1,21 0,24 0,34 0,27 0,78 0,83 +3,16%
2024 0,55 0,16 0,48 0,35 0,14 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,47% 0,59% 0,96% 3,51% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,95 3,39 1,93 -1,47 -
Najlepszy miesiąc +0,83% +0,83% +1,21% +1,57% -
Najgorszy miesiąc +0,14% +0,14% -0,10% -3,19% -
Maksymalna strata -0,07% -0,07% -0,46% -11,26% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR z reinwestycją 104,9700 +5,87% -3,73%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD płacące dywidendę 95,4900 +7,63% +1,25%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD płacące dywidendę 88,3300 +8,08% -2,78%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IC USD z reinwestycją 113,2100 +8,05% +2,43%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHC EUR z reinwestycją 105,7900 +6,08% -3,18%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... płacące dywidendę 94,9100 +6,07% -2,75%
U ACCESS - Global Credit 2024 AD... płacące dywidendę 94,8600 +7,63% +1,25%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... płacące dywidendę 94,4900 +5,65% -3,92%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... z reinwestycją 100,3600 +3,30% -7,55%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... płacące dywidendę 93,5200 +3,30% -7,34%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... z reinwestycją 108,8900 +7,16% -0,52%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... płacące dywidendę 94,2900 +7,17% +1,50%
U ACCESS - Global Credit 2024 ID... płacące dywidendę 95,9300 +8,06% +2,44%
U ACCESS - Global Credit 2024 ID... płacące dywidendę 95,2600 +8,05% +2,44%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... z reinwestycją 101,9500 +3,70% -6,48%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... płacące dywidendę 93,9500 +3,70% -6,20%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... z reinwestycją 110,6200 +7,59% +0,65%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... płacące dywidendę 94,7100 +7,59% +2,84%
U ACCESS - Global Credit 2024 UC... z reinwestycją 112,3600 +7,84% +1,88%
U ACCESS - Global Credit 2024 UD... płacące dywidendę 95,5800 +7,85% +1,90%
U ACCESS - Global Credit 2024 UH... płacące dywidendę 96,1700 +5,87% -
U ACCESS - Global Credit 2024 UH... z reinwestycją 109,7800 +7,40% +0,08%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AC USD z reinwestycją 111,4500 +7,64% +1,26%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHC EUR z reinwestycją 104,1300 +5,65% -4,31%

Wyniki

YTD  
+1,69%
6 miesięcy  
+2,85%
1 rok  
+5,65%
3 lata
  -3,92%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,55%
Rok
2023  
+3,16%
2022
  -7,71%
2021
  -0,16%
 

Dywidendy

07.05.2024 1,96 EUR
10.05.2023 2,23 EUR
10.05.2022 3,69 EUR
04.05.2021 2,05 EUR