RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

U ACCESS - Global Credit 2024 AHD CHF/  LU1997931875  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,5200CHF 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - 0,89 1,79 1,05 -0,57 0,77 1,89 0,35 -
2021 -0,05 0,25 -0,29 0,59 0,09 0,20 0,14 0,03 -0,21 -0,60 -0,90 0,33 -0,42%
2022 -1,34 -1,31 -1,43 -0,99 -0,13 -2,37 0,97 -0,97 -0,80 -0,61 0,90 -0,47 -8,27%
2023 1,44 -0,48 -3,35 1,13 0,21 -0,26 1,00 0,09 0,22 0,02 0,58 0,64 +1,15%
2024 0,34 -0,01 0,33 0,09 0,03 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,49% 0,59% 0,94% 3,46% -%
Sharpe ráta -3,34 -0,88 -0,55 -1,83 -
Legjobb hónap +0,64% +0,64% +1,00% +1,44% -
Legrosszabb hónap -0,01% -0,01% -0,26% -3,35% -
Maximális veszteség -0,12% -0,12% -0,52% -12,08% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR Újrabefektetés 104,9700 +5,87% -3,73%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD Osztalékfizetés 95,4900 +7,63% +1,25%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD Osztalékfizetés 88,3300 +8,08% -2,78%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IC USD Újrabefektetés 113,2100 +8,05% +2,43%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHC EUR Újrabefektetés 105,7900 +6,08% -3,18%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Osztalékfizetés 94,9100 +6,07% -2,75%
U ACCESS - Global Credit 2024 AD... Osztalékfizetés 94,8600 +7,63% +1,25%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Osztalékfizetés 94,4900 +5,65% -3,92%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Újrabefektetés 100,3600 +3,30% -7,55%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Osztalékfizetés 93,5200 +3,30% -7,34%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Újrabefektetés 108,8900 +7,16% -0,52%
U ACCESS - Global Credit 2024 AH... Osztalékfizetés 94,2900 +7,17% +1,50%
U ACCESS - Global Credit 2024 ID... Osztalékfizetés 95,9300 +8,06% +2,44%
U ACCESS - Global Credit 2024 ID... Osztalékfizetés 95,2600 +8,05% +2,44%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Újrabefektetés 101,9500 +3,70% -6,48%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Osztalékfizetés 93,9500 +3,70% -6,20%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Újrabefektetés 110,6200 +7,59% +0,65%
U ACCESS - Global Credit 2024 IH... Osztalékfizetés 94,7100 +7,59% +2,84%
U ACCESS - Global Credit 2024 UC... Újrabefektetés 112,3600 +7,84% +1,88%
U ACCESS - Global Credit 2024 UD... Osztalékfizetés 95,5800 +7,85% +1,90%
U ACCESS - Global Credit 2024 UH... Osztalékfizetés 96,1700 +5,87% -
U ACCESS - Global Credit 2024 UH... Újrabefektetés 109,7800 +7,40% +0,08%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AC USD Újrabefektetés 111,4500 +7,64% +1,26%
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHC EUR Újrabefektetés 104,1300 +5,65% -4,31%

Teljesítmény

YTD  
+0,79%
6 Hónap  
+1,63%
1 Év  
+3,30%
3 Év
  -7,34%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,60%
Év
2023  
+1,15%
2022
  -8,27%
2021
  -0,42%
 

Osztalék

2024. 05. 07. 0,15 CHF
2023. 05. 10. 1,89 CHF
2022. 05. 10. 3,29 CHF
2021. 05. 04. 1,85 CHF