Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A
LU1585264507
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A/ LU1585264507 /
| NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 104,2600EUR |
-0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Tikehau IM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Bp. |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 30. |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Thibault Douard, Benjamin Pesquier |
| Alap forgalma: |
399,94 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 07. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Tikehau IM |
| Cím: |
32 rue de Monceau, 75008, Paris |
| Ország: |
Franciaország |
| Internet: |
www.tikehaucapital.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,20% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
3,70% |
| Egyéb |
|
0,10% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
16,60% |
| Spanyolország |
|
15,40% |
| Olaszország |
|
9,70% |
| Hollandia |
|
8,40% |
| Franciaország |
|
7,50% |
| Portugália |
|
6,50% |
| Németország |
|
6,20% |
| Írország |
|
4,80% |
| Görögország |
|
4,40% |
| Belgium |
|
3,30% |
| Dánia |
|
3,30% |
| Ciprus |
|
2,70% |
| Lengyelország |
|
2,60% |
| Ausztria |
|
2,00% |
| Svédország |
|
1,20% |
| Egyéb |
|
5,40% |
