SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A/  LU1585264507  /

Fonds
NAV06.05.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,3500EUR +0,02% płacące dywidendę Obligacje Europa Tikehau IM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - 0,50 1,14 0,06 0,68 0,52 0,38 -0,24 -0,64 -0,55 0,76 -
2022 -1,79 -4,29 -0,45 -2,83 -1,09 -6,07 2,43 -1,95 -5,82 2,10 4,08 0,13 -14,98%
2023 4,34 -0,51 -6,38 1,66 1,51 1,34 2,02 -0,31 0,22 0,08 3,73 3,55 +11,36%
2024 1,46 0,41 1,67 -0,43 0,50 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,39% 2,76% 2,98% 6,00% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,02 6,45 4,64 -0,69 -
Najlepszy miesiąc +3,55% +3,73% +3,73% +4,34% -
Najgorszy miesiąc -0,43% -0,43% -0,43% -6,38% -
Maksymalna strata -1,06% -1,06% -1,66% -21,59% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... z reinwestycją 194,7300 +18,18% +1,79%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... z reinwestycją 214,2300 +18,98% +3,21%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... z reinwestycją 114,7400 +18,22% +1,54%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... z reinwestycją 117,4500 +16,97% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... z reinwestycją 170,5000 +17,46% -0,91%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... płacące dywidendę 103,3500 +17,45% -0,92%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... z reinwestycją 125,7300 +18,56% +2,10%

Wyniki

YTD  
+3,65%
6 miesięcy  
+10,21%
1 rok  
+17,45%
3 lata
  -0,92%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+0,02%
Rok
2023  
+11,36%
2022
  -14,98%
 

Dywidendy

30.04.2024 4,93 EUR
28.04.2023 3,49 EUR
27.04.2022 2,58 EUR
30.04.2021 6,70 EUR