RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A/  LU1585264507  /

Fonds
NAV2024. 05. 06. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,3500EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Európa Tikehau IM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 0,50 1,14 0,06 0,68 0,52 0,38 -0,24 -0,64 -0,55 0,76 -
2022 -1,79 -4,29 -0,45 -2,83 -1,09 -6,07 2,43 -1,95 -5,82 2,10 4,08 0,13 -14,98%
2023 4,34 -0,51 -6,38 1,66 1,51 1,34 2,02 -0,31 0,22 0,08 3,73 3,55 +11,36%
2024 1,46 0,41 1,67 -0,43 0,50 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,39% 2,76% 2,98% 6,00% -%
Sharpe ráta 3,02 6,45 4,64 -0,69 -
Legjobb hónap +3,55% +3,73% +3,73% +4,34% -
Legrosszabb hónap -0,43% -0,43% -0,43% -6,38% -
Maximális veszteség -1,06% -1,06% -1,66% -21,59% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 194,7300 +18,18% +1,79%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 214,2300 +18,98% +3,21%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 114,7400 +18,22% +1,54%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 117,4500 +16,97% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 170,5000 +17,46% -0,91%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Osztalékfizetés 103,3500 +17,45% -0,92%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 125,7300 +18,56% +2,10%

Teljesítmény

YTD  
+3,65%
6 Hónap  
+10,21%
1 Év  
+17,45%
3 Év
  -0,92%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,02%
Év
2023  
+11,36%
2022
  -14,98%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 4,93 EUR
2023. 04. 28. 3,49 EUR
2022. 04. 27. 2,58 EUR
2021. 04. 30. 6,70 EUR