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Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A/  LU1585264507  /

Fonds
NAV06/05/2024 Chg.+0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
103.3500EUR +0.02% paying dividend Bonds Europe Tikehau IM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - 0.50 1.14 0.06 0.68 0.52 0.38 -0.24 -0.64 -0.55 0.76 -
2022 -1.79 -4.29 -0.45 -2.83 -1.09 -6.07 2.43 -1.95 -5.82 2.10 4.08 0.13 -14.98%
2023 4.34 -0.51 -6.38 1.66 1.51 1.34 2.02 -0.31 0.22 0.08 3.73 3.55 +11.36%
2024 1.46 0.41 1.67 -0.43 0.50 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.39% 2.76% 2.98% 6.00% -%
Ratio de Sharpe 3.02 6.45 4.64 -0.69 -
Le meilleur mois +3.55% +3.73% +3.73% +4.34% -
Le plus défavorable mois -0.43% -0.43% -0.43% -6.38% -
Perte maximale -1.06% -1.06% -1.66% -21.59% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 194.7300 +18.18% +1.79%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 214.2300 +18.98% +3.21%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 114.7400 +18.22% +1.54%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 117.4500 +16.97% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 170.5000 +17.46% -0.91%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 103.3500 +17.45% -0.92%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 125.7300 +18.56% +2.10%

Performance

CAD  
+3.65%
6 Mois  
+10.21%
1 An  
+17.45%
3 Ans
  -0.92%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+0.02%
Année
2023  
+11.36%
2022
  -14.98%
 

Dividendes

30/04/2024 4.93 EUR
28/04/2023 3.49 EUR
27/04/2022 2.58 EUR
30/04/2021 6.70 EUR