THEAM Quant Eq.Eur.Gu.C EUR/ LU1235104376 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+1.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 127.7200EUR | +0.84% | paying dividend | Equity Europe | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.88 | 5.54 | 3.19 | 0.74 | 1.69 | 1.71 | 0.71 | -3.18 | 2.22 | -2.72 | 5.73 | +14.23% |
| 2022 | -1.81 | -2.59 | 2.51 | -0.26 | 0.84 | -9.65 | 4.86 | -3.50 | -9.16 | 9.34 | 5.85 | -2.99 | -8.05% |
| 2023 | 6.56 | 3.79 | -1.90 | -0.05 | -2.80 | 4.42 | 2.92 | -1.73 | -0.67 | -3.08 | 7.52 | 2.16 | +17.71% |
| 2024 | 0.71 | 2.30 | 3.82 | -0.10 | 4.89 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.71% | 8.30% | 9.95% | 14.39% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.38 | 3.08 | 1.97 | 0.32 | - |
| Лучший месяц | +4.89% | +4.89% | +7.52% | +9.34% | - |
| Худший месяц | -0.10% | -0.10% | -3.08% | -9.65% | - |
| Максимальный убыток | -2.99% | -2.99% | -6.25% | -20.59% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| THEAM Quant Eq.Eur.Gu.I EUR D | paying dividend | 138.1300 | +24.42% | +30.84% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Gu.N EUR A | reinvestment | 181.2200 | +23.13% | +26.83% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Gu.C EUR | paying dividend | 127.7200 | +23.32% | +27.40% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Gu.C USD RH | reinvestment | 154.0200 | +25.53% | +35.12% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Gu.P EUR | paying dividend | 127.7100 | +24.18% | +30.11% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Gu.L EUR | reinvestment | 186.5100 | +24.44% | +30.91% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Gu.I EUR A | reinvestment | 429.6100 | +24.40% | +30.83% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Gu.C EUR A | reinvestment | 277.4900 | +23.31% | +27.41% | |
| THEAM Quant Eq.Eur.Gu.P EUR | reinvestment | 147.5200 | +24.19% | +30.11% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.66% | ||
| 1 год | +23.32% | ||
| 3 года | +27.40% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +39.73% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.71% | ||
| 2022 | -8.05% | ||
| 2021 | +14.23% | ||
Дивиденды
| 21.05.2024 | 3.15 EUR |
| 17.05.2023 | 2.61 EUR |
| 17.05.2022 | 2.45 EUR |
