baha the information company

Temp.EM Dynamic Inc.Fd.A HKD/ LU2251237488 /

NAV2024. 05. 28.	Vált.+0,0100	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
8,0200HKD	+0,12%	Osztalékfizetés	Vegyes alap Feltörekvő piacok	Franklin Templeton ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,62	-
2021	2,38	0,48	-0,88	1,72	1,24	-0,97	-4,53	0,80	-3,72	1,32	-3,88	1,13	-5,11%
2022	0,40	-5,63	-1,72	-6,63	2,14	-7,68	-0,16	-0,83	-9,26	-1,01	12,83	0,10	-17,65%
2023	8,25	-5,82	3,46	-0,82	-0,96	4,66	3,87	-3,87	-3,04	-2,21	5,79	3,82	+12,79%
2024	-2,31	3,01	2,55	-1,52	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	9,02%	8,82%	10,05%	12,75%	-%
Sharpe ráta	1,01	1,58	0,96	-0,61	-
Legjobb hónap	+3,82%	+5,79%	+5,79%	+12,83%	-
Legrosszabb hónap	-2,31%	-2,31%	-3,87%	-9,26%	-
Maximális veszteség	-4,63%	-4,63%	-9,35%	-35,40%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték HKD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	9,7100	+12,91%	-13,69%
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.A-H1 SGD ...	Osztalékfizetés	6,8800	+11,40%	-
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.A HKD	Osztalékfizetés	6,9800	+13,35%	-
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.G EUR H1	Újrabefektetés	9,2700	+10,62%	-20,70%
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.F USD	Osztalékfizetés	8,0000	+12,30%	-14,81%
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.A HKD	Osztalékfizetés	8,0200	+13,38%	-11,37%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	13,0600	+15,37%	-7,83%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	15,9700	+13,26%	+1,46%
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.I-H1 EUR ...	Újrabefektetés	8,8900	+12,39%	-
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.Z EUR	Újrabefektetés	11,0000	+14,11%	-10,71%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	10,4500	+13,59%	-12,04%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	9,8400	+12,97%	-13,38%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	7,9000	+10,80%	-20,36%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	5,2000	+11,24%	-19,34%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	8,9700	+12,27%	-1,41%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	8,4200	+11,52%	-19,04%
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.A USD	Osztalékfizetés	7,0200	+13,63%	-12,02%
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.A USD	Osztalékfizetés	7,9600	+13,63%	-12,03%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	6,3000	+13,75%	-11,99%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	14,2500	+12,20%	-1,25%