Temp.EM B.Fd.W EUR/ LU0976565688 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 4.9800EUR | -0.40% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Emerging Markets |
| Branch: | Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: | JP Morgan EMBI Global Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | 08.04.2024 |
| Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
| Объем фонда: | 1.95 млрд USD |
| Дата запуска: | 25.10.2013 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.70% |
| Минимальное вложение: | 1,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
| Bonds | 88.36% | |
| Cash | 0.91% | |
| Другие | 10.73% |
Страны
| Supranational | 9.90% | |
| Ecuador | 9.20% | |
| Uruguay | 8.56% | |
| Malaysia | 7.37% | |
| Brazil | 6.59% | |
| Egypt | 6.57% | |
| Colombia | 5.82% | |
| South Africa | 4.11% | |
| Dominican Republic | 3.37% | |
| Kenya | 3.10% | |
| Indonesia | 2.87% | |
| Romania | 2.73% | |
| United States of America | 2.69% | |
| Uganda | 2.55% | |
| Benin | 2.54% | |
| Другие | 22.03% |
