Temp.EM B.Fd.I-H1 GBP H/ LU0517465893 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
3.6200GBP | 0.00% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Emerging Markets |
Branch: | Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: | JP Morgan EMBI Global Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | 08.04.2024 |
Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Объем фонда: | 1.95 млрд USD |
Дата запуска: | 21.06.2020 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.70% |
Минимальное вложение: | 5,000,000.00 GBP |
Deposit fees: | 0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
---|---|
Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
Bonds | 88.36% | |
Cash | 0.91% | |
Другие | 10.73% |
Страны
Supranational | 9.90% | |
Ecuador | 9.20% | |
Uruguay | 8.56% | |
Malaysia | 7.37% | |
Brazil | 6.59% | |
Egypt | 6.57% | |
Colombia | 5.82% | |
South Africa | 4.11% | |
Dominican Republic | 3.37% | |
Kenya | 3.10% | |
Indonesia | 2.87% | |
Romania | 2.73% | |
United States of America | 2.69% | |
Uganda | 2.55% | |
Benin | 2.54% | |
Другие | 22.03% |