ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Temp.EM B.Fd.A-H1 AUD H/  LU0889565320  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3.2200AUD +0.31% paying dividend Bonds Emerging Markets Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - -2.84 3.78 -
2017 1.93 3.15 2.32 0.90 -0.43 -0.05 0.85 0.88 1.03 -1.24 0.93 -0.69 +9.92%
2018 2.59 -0.85 1.40 -1.16 -4.89 -3.24 3.77 -7.22 -0.02 3.24 0.01 1.27 -5.56%
2019 3.38 -0.58 -2.43 0.74 -1.15 3.92 0.98 -8.75 0.33 0.90 -1.94 4.23 -1.05%
2020 -1.07 -0.17 -10.42 0.45 0.86 0.95 -0.06 -0.19 -0.81 -0.73 1.76 1.86 -7.88%
2021 -1.62 -0.06 -1.74 1.90 1.56 -1.31 -1.49 1.63 -3.90 -0.84 -2.46 0.76 -7.50%
2022 2.00 -3.05 -0.10 -5.80 0.54 -11.30 -2.04 -1.66 -6.97 -1.18 7.50 3.08 -18.56%
2023 4.92 -5.37 2.21 0.93 -1.24 4.41 2.75 -2.91 -2.97 -0.81 4.66 4.81 +11.22%
2024 -0.02 2.55 1.69 -1.69 0.59 -2.13 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.56% 6.43% 8.18% 9.85% 8.59%
Коэффициент Шарпа -0.26 0.00 0.32 -0.87 -1.10
Лучший месяц +4.81% +4.81% +4.81% +7.50% +7.50%
Худший месяц -2.13% -2.13% -2.97% -11.30% -11.30%
Максимальный убыток -3.87% -3.87% -9.34% -33.00% -42.78%
Outperformance -2.89% - -2.10% -27.16% -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 22.6300 +7.71% -10.55%
Temp.EM B.Fd.A GBP paying dividend 4.7300 +8.61% 0.00%
Temp.EM B.Fd.A-H1 SGD H paying dividend 3.0900 +6.16% -12.61%
Temp.EM B.Fd.A-H1 SEK H reinvestment 8.4900 +6.13% -16.11%
Temp.EM B.Fd.I-H1 GBP H paying dividend 3.5300 +8.91% -9.86%
Temp.EM B.Fd.W GBP paying dividend 4.5900 +9.55% +2.88%
Temp.EM B.Fd.A-H1 ZAR H paying dividend 55.0800 +10.96% -
Temp.EM B.Fd.F USD paying dividend 4.0100 +7.31% -
Temp.EM B.Fd.I-H1 SEK H reinvestment 7.7300 +7.21% -
Temp.EM B.Fd.N-H1 PLN H paying dividend 3.8400 +8.18% -
Temp.EM B.Fd.G EUR paying dividend 5.8800 +9.43% -0.53%
Temp.EM B.Fd.A CZK H1 paying dividend 62.0400 +8.83% -6.53%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 3.6600 +8.06% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 3.6600 +8.87% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 23.6800 +9.38% -6.29%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 5.6200 +9.20% -6.33%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 9.8900 +7.50% -13.09%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 3.1400 +7.44% -13.25%
Temp.EM B.Fd.I-H1 CHF H reinvestment 8.2600 +4.96% -15.46%
Temp.EM B.Fd.Y USD paying dividend 4.9100 +10.34% -4.00%
Temp.EM B.Fd.S USD reinvestment 10.1100 +9.65% -
Temp.EM B.Fd.W-H1 EUR H reinvestment 7.7300 +7.36% -13.24%
Temp.EM B.Fd.W USD paying dividend 3.6200 +9.24% -6.42%
Temp.EM B.Fd.W USD reinvestment 9.5400 +9.28% -6.47%
Temp.EM B.Fd.W EUR paying dividend 4.9100 +11.09% +4.08%
Temp.EM B.Fd.Z USD reinvestment 12.1000 +9.01% -7.28%
Temp.EM B.Fd.Z USD paying dividend 3.6600 +8.96% -7.22%
Temp.EM B.Fd.W-H1 EUR H paying dividend 4.1600 +7.20% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 27.6200 +7.81% -10.32%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 11.3800 +8.38% -8.96%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 7.7700 +6.29% -15.64%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 8.3500 +3.99% -17.82%
Temp.EM B.Fd.A-H1 NOK H reinvestment 9.3900 +6.70% -14.79%
Temp.EM B.Fd.A-H1 AUD H paying dividend 3.2200 +6.61% -14.20%
Temp.EM B.Fd.N USD paying dividend 3.5200 +7.74% -10.35%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 6.4800 +9.99% +1.17%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 6.9700 +8.35% -8.94%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 2.8900 +6.04% -15.93%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 4.0000 +8.44% -8.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.23%
6 месяцев  
+1.54%
1 год  
+6.61%
3 года
  -14.20%
5 лет
  -25.50%
10 лет     -
С самого начала
  -19.28%
Год
2023  
+11.22%
2022
  -18.56%
2021
  -7.50%
2020
  -7.88%
2019
  -1.05%
2018
  -5.56%
2017  
+9.92%
 

Дивиденды

10.06.2024 0.03 AUD
08.05.2024 0.03 AUD
08.04.2024 0.02 AUD
08.03.2024 0.03 AUD
08.02.2024 0.02 AUD
09.01.2024 0.02 AUD
08.12.2023 0.02 AUD
08.11.2023 0.02 AUD
09.10.2023 0.02 AUD
08.09.2023 0.02 AUD
08.08.2023 0.02 AUD
10.07.2023 0.02 AUD
08.06.2023 0.02 AUD
08.05.2023 0.02 AUD
11.04.2023 0.02 AUD
08.03.2023 0.02 AUD
08.02.2023 0.02 AUD
09.01.2023 0.02 AUD
08.12.2022 0.02 AUD
08.11.2022 0.02 AUD
10.10.2022 0.03 AUD
08.09.2022 0.02 AUD
08.08.2022 0.03 AUD
08.07.2022 0.03 AUD
08.06.2022 0.03 AUD
09.05.2022 0.03 AUD
08.04.2022 0.03 AUD
08.03.2022 0.03 AUD
08.02.2022 0.03 AUD
10.01.2022 0.03 AUD
08.12.2021 0.03 AUD
08.11.2021 0.03 AUD
08.10.2021 0.03 AUD
08.09.2021 0.04 AUD
09.08.2021 0.04 AUD
08.07.2021 0.04 AUD
08.06.2021 0.04 AUD
10.05.2021 0.04 AUD
09.04.2021 0.04 AUD
08.03.2021 0.03 AUD
08.02.2021 0.04 AUD
11.01.2021 0.04 AUD
08.12.2020 0.03 AUD
09.11.2020 0.03 AUD
08.10.2020 0.03 AUD
08.09.2020 0.03 AUD
10.08.2020 0.03 AUD
08.07.2020 0.03 AUD
08.06.2020 0.03 AUD
08.05.2020 0.02 AUD
08.04.2020 0.04 AUD
09.03.2020 0.05 AUD
10.02.2020 0.05 AUD
09.01.2020 0.05 AUD
09.12.2019 0.04 AUD
08.11.2019 0.04 AUD
08.10.2019 0.04 AUD
09.09.2019 0.06 AUD
08.08.2019 0.06 AUD
08.07.2019 0.06 AUD
10.06.2019 0.06 AUD
08.05.2019 0.06 AUD
08.04.2019 0.06 AUD
08.03.2019 0.06 AUD
07.02.2019 0.06 AUD
09.01.2019 0.07 AUD
07.12.2018 0.07 AUD
08.11.2018 0.06 AUD
08.10.2018 0.06 AUD
10.09.2018 0.07 AUD
08.08.2018 0.06 AUD
09.07.2018 0.07 AUD
08.06.2018 0.06 AUD
08.05.2018 0.06 AUD
09.04.2018 0.07 AUD
08.03.2018 0.06 AUD
08.02.2018 0.06 AUD
09.01.2018 0.06 AUD
08.12.2017 0.07 AUD
08.11.2017 0.06 AUD
09.10.2017 0.06 AUD
08.09.2017 0.06 AUD
08.08.2017 0.06 AUD
10.07.2017 0.06 AUD
08.06.2017 0.07 AUD
08.05.2017 0.07 AUD
10.04.2017 0.07 AUD
08.03.2017 0.06 AUD
08.02.2017 0.06 AUD
09.01.2017 0.06 AUD
08.12.2016 0.06 AUD
08.11.2016 0.06 AUD