T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I/ LU0181329318 /
NAV14.06.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
12,4900USD | +0,24% | z reinwestycją | Obligacje | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
16.06.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
29.05.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 174,38 KB |
29.05.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 185,95 KB |
01.02.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 4 404,45 KB |
01.02.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 3 892,16 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 8 357,90 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 4 229,19 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 4 567,16 KB |
16.11.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 137,87 KB |
31.12.2021 | Zestawienie aktywów | 2021 | Niemiecki | 3 304,46 KB |