T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I
LU0181329318
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I/ LU0181329318 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.2800USD |
+0.41% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of US bonds. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Инвестиционная цель
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Brian Brennan,Steve Bartolini |
| Объем фонда: |
48.05 млн
USD
|
| Дата запуска: |
07.06.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.28% |
| Минимальное вложение: |
2,500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.00% |
| Cash and Other Assets |
|
1.00% |
Страны
| United States of America |
|
99.00% |
| Другие |
|
1.00% |
