T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I/ LU0181329318 /
| NAV2024. 05. 24. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 12,2900USD | -0,16% | Újrabefektetés | Kötvények Kötvények (többféle) | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 1,20 | 0,00 | 0,39 | -0,20 | 1,08 | - |
| 2012 | 0,97 | 0,67 | -0,19 | 0,57 | 0,48 | 0,28 | 1,51 | 0,00 | 0,65 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | +5,35% |
| 2013 | -0,65 | 0,56 | 0,00 | 1,11 | -1,64 | -2,23 | 0,10 | -0,47 | 0,95 | 0,85 | -0,28 | -0,28 | -2,03% |
| 2014 | 1,22 | 0,47 | 0,19 | 0,74 | 1,19 | 0,09 | -0,18 | 0,91 | -0,63 | 0,72 | 0,54 | 0,09 | +5,46% |
| 2015 | 1,70 | -0,79 | 0,44 | -0,35 | 0,00 | -1,06 | 0,45 | 0,00 | 0,36 | 0,18 | -0,09 | -0,35 | +0,45% |
| 2016 | 0,89 | 0,70 | 0,96 | 0,52 | 0,09 | 1,81 | 0,68 | 0,08 | 0,08 | -1,01 | -2,29 | -0,17 | +2,31% |
| 2017 | 0,43 | 0,69 | -0,17 | 0,77 | 0,85 | 0,08 | 0,34 | 0,76 | -0,33 | 0,17 | 0,00 | 0,25 | +3,91% |
| 2018 | -0,84 | -1,10 | 0,43 | -0,68 | 0,43 | -0,09 | 0,09 | 0,68 | -0,68 | -0,77 | 0,34 | 1,54 | -0,67% |
| 2019 | 1,01 | 0,33 | 1,91 | 0,00 | 1,63 | 1,36 | 0,24 | 2,60 | -0,46 | 0,15 | 0,15 | -0,08 | +9,18% |
| 2020 | 1,77 | 1,36 | -3,51 | 2,63 | 0,68 | 1,72 | 1,40 | -0,58 | 0,07 | -0,15 | 1,10 | 0,36 | +6,94% |
| 2021 | -0,50 | -1,67 | -0,74 | 0,59 | 0,37 | 0,81 | 0,95 | 0,07 | -1,01 | -0,07 | 0,44 | -0,36 | -1,15% |
| 2022 | -1,97 | -1,41 | -2,57 | -3,56 | 0,16 | -2,00 | 2,54 | -2,31 | -4,25 | -1,96 | 2,87 | 0,00 | -13,79% |
| 2023 | 2,96 | -2,30 | 1,93 | 0,66 | -1,15 | -0,41 | 0,17 | -0,75 | -2,09 | -1,71 | 4,35 | 3,67 | +5,16% |
| 2024 | -0,16 | -1,29 | 1,06 | -2,02 | 1,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,50% | 5,03% | 5,22% | 5,35% | 4,82% |
| Sharpe ráta | -1,39 | 0,72 | -0,27 | -1,33 | -0,81 |
| Legjobb hónap | +3,67% | +4,35% | +4,35% | +4,35% | +4,35% |
| Legrosszabb hónap | -2,02% | -2,02% | -2,09% | -4,25% | -4,25% |
| Maximális veszteség | -3,05% | -3,05% | -5,86% | -18,69% | -18,69% |
| Túlteljesítés | +2,17% | - | -8,88% | +7,59% | +1,97% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... | Osztalékfizetés | 9,3400 | +2,37% | -8,87% | |
| T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Qn... | Újrabefektetés | 10,0500 | +1,52% | -11,38% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... | Újrabefektetés | 12,2900 | +2,08% | -9,63% | |
| T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.I(... | Újrabefektetés | 10,6100 | +0,19% | -14,30% | |
| T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Q(... | Újrabefektetés | 9,7500 | +1,88% | -9,97% | |
| T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(... | Újrabefektetés | 9,3000 | +1,75% | -10,75% |
Teljesítmény
| YTD | -1,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,71% | ||
| 1 Év | +2,08% | ||
| 3 Év | -9,63% | ||
| 5 Év | -0,81% | ||
| 10 Év | +11,73% | ||
| Kezdettől | +22,90% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,16% | ||
| 2022 | -13,79% | ||
| 2021 | -1,15% | ||
| 2020 | +6,94% | ||
| 2019 | +9,18% | ||
| 2018 | -0,67% | ||
| 2017 | +3,91% | ||
| 2016 | +2,31% | ||
| 2015 | +0,45% | ||
