T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I/ LU2531918485 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+0.3300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 16.0900USD | +2.09% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | -3.25 | - |
| 2023 | 5.66 | -0.36 | 1.91 | 2.15 | 2.36 | 5.90 | 4.28 | -0.23 | -3.80 | -2.82 | 8.06 | 4.61 | +30.61% |
| 2024 | 3.97 | 5.87 | 3.27 | -2.91 | 2.86 | 4.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.03% | 12.63% | 12.14% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.23 | 3.60 | 2.52 | - | - |
| Лучший месяц | +5.87% | +5.87% | +8.06% | - | - |
| Худший месяц | -2.91% | -2.91% | -3.80% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.78% | -5.78% | -7.64% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US All-... | reinvestment | 16.0800 | +34.22% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US All-... | reinvestment | 15.8500 | +33.08% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US All-... | reinvestment | 16.0900 | +34.31% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US All-... | reinvestment | 16.1700 | +34.64% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +18.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +22.08% | ||
| 1 год | +34.31% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +60.90% | ||
| Год | |||
| 2023 | +30.61% | ||
