T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I
LU0181329318
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I/ LU0181329318 /
| NAV2024. 09. 20. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,0700USD |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of US bonds. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Befektetési cél
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Brian Brennan,Steve Bartolini |
| Alap forgalma: |
217,66 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 06. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,28% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
70,88% |
| Készpénz |
|
2,94% |
| Egyéb |
|
26,18% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
65,78% |
| Készpénz |
|
2,94% |
| Írország |
|
1,32% |
| Kanada |
|
0,64% |
| Svájc |
|
0,52% |
| Franciaország |
|
0,49% |
| Olaszország |
|
0,45% |
| Szingapúr |
|
0,35% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,22% |
| Spanyolország |
|
0,20% |
| Chile |
|
0,20% |
| Románia |
|
0,14% |
| Dánia |
|
0,10% |
| Luxemburg |
|
0,10% |
| Mexikó |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
26,45% |
Devizák
| US Dollár |
|
96,82% |
| Euro |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
2,94% |
