T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I/ LU0181329318 /
| NAV19.06.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 12,4900USD | +0,24% | z reinwestycją | Obligacje Obligacje mieszane | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 1,20 | 0,00 | 0,39 | -0,20 | 1,08 | - |
| 2012 | 0,97 | 0,67 | -0,19 | 0,57 | 0,48 | 0,28 | 1,51 | 0,00 | 0,65 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | +5,35% |
| 2013 | -0,65 | 0,56 | 0,00 | 1,11 | -1,64 | -2,23 | 0,10 | -0,47 | 0,95 | 0,85 | -0,28 | -0,28 | -2,03% |
| 2014 | 1,22 | 0,47 | 0,19 | 0,74 | 1,19 | 0,09 | -0,18 | 0,91 | -0,63 | 0,72 | 0,54 | 0,09 | +5,46% |
| 2015 | 1,70 | -0,79 | 0,44 | -0,35 | 0,00 | -1,06 | 0,45 | 0,00 | 0,36 | 0,18 | -0,09 | -0,35 | +0,45% |
| 2016 | 0,89 | 0,70 | 0,96 | 0,52 | 0,09 | 1,81 | 0,68 | 0,08 | 0,08 | -1,01 | -2,29 | -0,17 | +2,31% |
| 2017 | 0,43 | 0,69 | -0,17 | 0,77 | 0,85 | 0,08 | 0,34 | 0,76 | -0,33 | 0,17 | 0,00 | 0,25 | +3,91% |
| 2018 | -0,84 | -1,10 | 0,43 | -0,68 | 0,43 | -0,09 | 0,09 | 0,68 | -0,68 | -0,77 | 0,34 | 1,54 | -0,67% |
| 2019 | 1,01 | 0,33 | 1,91 | 0,00 | 1,63 | 1,36 | 0,24 | 2,60 | -0,46 | 0,15 | 0,15 | -0,08 | +9,18% |
| 2020 | 1,77 | 1,36 | -3,51 | 2,63 | 0,68 | 1,72 | 1,40 | -0,58 | 0,07 | -0,15 | 1,10 | 0,36 | +6,94% |
| 2021 | -0,50 | -1,67 | -0,74 | 0,59 | 0,37 | 0,81 | 0,95 | 0,07 | -1,01 | -0,07 | 0,44 | -0,36 | -1,15% |
| 2022 | -1,97 | -1,41 | -2,57 | -3,56 | 0,16 | -2,00 | 2,54 | -2,31 | -4,25 | -1,96 | 2,87 | 0,00 | -13,79% |
| 2023 | 2,96 | -2,30 | 1,93 | 0,66 | -1,15 | -0,41 | 0,17 | -0,75 | -2,09 | -1,71 | 4,35 | 3,67 | +5,16% |
| 2024 | -0,16 | -1,29 | 1,06 | -2,02 | 1,24 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,66% | 4,56% | 5,28% | 5,40% | 4,85% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,57 | -0,35 | -0,03 | -1,24 | -0,79 |
| Najlepszy miesiąc | +3,67% | +3,67% | +4,35% | +4,35% | +4,35% |
| Najgorszy miesiąc | -2,02% | -2,02% | -2,09% | -4,25% | -4,25% |
| Maksymalna strata | -3,05% | -3,05% | -5,79% | -18,69% | -18,69% |
| Przewaga wyników | +2,17% | - | -8,88% | +7,59% | +1,97% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... | płacące dywidendę | 9,4900 | +3,90% | -7,90% | |
| T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Qn... | z reinwestycją | 10,2200 | +3,13% | -10,35% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... | z reinwestycją | 12,4900 | +3,57% | -8,70% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... | z reinwestycją | 10,7800 | +1,79% | -13,41% | |
| T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Q(... | z reinwestycją | 9,9100 | +3,44% | -8,92% | |
| T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(... | z reinwestycją | 9,4500 | +3,28% | -9,74% |
Wyniki
| YTD | +0,48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,05% | ||
| 1 rok | +3,57% | ||
| 3 lata | -8,70% | ||
| 5 lat | -0,56% | ||
| 10-letnie | +13,44% | ||
| Od początku | +24,90% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,16% | ||
| 2022 | -13,79% | ||
| 2021 | -1,15% | ||
| 2020 | +6,94% | ||
| 2019 | +9,18% | ||
| 2018 | -0,67% | ||
| 2017 | +3,91% | ||
| 2016 | +2,31% | ||
| 2015 | +0,45% | ||
