T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund S/ LU0353115644 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.1900USD | +0.27% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -0.90 | -6.98 | 5.77 | -1.54 | -2.61 | 1.50 | 1.69 | -0.31 | - |
| 2023 | 4.07 | -1.40 | 0.61 | 1.21 | -0.70 | 1.81 | 1.58 | 0.29 | -0.97 | -1.57 | 4.97 | 3.60 | +14.08% |
| 2024 | 0.09 | -0.18 | 1.19 | -0.81 | 0.82 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.14% | 3.10% | 4.23% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.41 | 0.93 | 1.54 | - | - |
| Лучший месяц | +3.60% | +3.60% | +4.97% | +5.77% | - |
| Худший месяц | -0.81% | -0.81% | -1.57% | -6.98% | - |
| Максимальный убыток | -1.81% | -1.81% | -3.48% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 47.1900 | +10.31% | +6.02% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.An(... | reinvestment | 140.3500 | +6.89% | -3.17% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 8.9300 | +9.69% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 8.6400 | +10.22% | -5.55% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.1900 | +10.25% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 10.9400 | +8.00% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.1600 | +9.73% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Globa... | reinvestment | 11.1700 | +8.03% | -0.98% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Globa... | paying dividend | 10.0500 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 39.0500 | +9.63% | +4.11% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.In(... | reinvestment | 12.0200 | +7.90% | -1.56% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 15.9800 | +9.60% | +3.77% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Qn1... | reinvestment | 11.0100 | +7.94% | -1.17% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Q1(... | reinvestment | 12.5800 | +9.77% | +4.49% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Qd1... | paying dividend | 8.7600 | +9.67% | +4.19% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 10.8300 | +8.82% | +1.54% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 250.2100 | +7.52% | -1.18% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 24.8800 | +7.20% | -3.08% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 34.8100 | +8.92% | +2.11% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.23% | ||
| 1 год | +10.25% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.90% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.08% | ||
