ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Qd1(USD)/  LU1731075369  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.7200USD +0.11% paying dividend Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 0.40 -0.90 -1.11 0.72 -0.71 0.09 1.04 0.52 0.51 -1.55 -1.05 -1.83 -3.85%
2019 4.07 1.90 0.94 1.77 -0.61 2.16 0.82 0.81 0.60 0.41 0.30 1.71 +15.85%
2020 0.20 -1.70 -12.66 5.21 4.27 0.30 4.59 0.94 -1.25 0.64 3.69 1.64 +4.65%
2021 0.30 0.10 0.41 1.22 0.30 1.21 0.40 0.50 -0.01 -0.30 -1.11 2.00 +5.11%
2022 -2.94 -1.15 -0.63 -3.56 -0.89 -7.12 5.67 -1.52 -4.65 3.53 1.71 -0.41 -11.93%
2023 4.03 -1.41 0.62 1.20 -0.83 1.79 1.44 0.35 -1.02 -1.57 4.90 3.50 +13.53%
2024 0.11 -0.23 1.15 -0.92 0.81 0.69 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.09% 3.54% 4.15% 5.97% 6.73%
Коэффициент Шарпа 0.02 1.65 1.55 -0.41 -0.03
Лучший месяц +3.50% +3.50% +4.90% +5.67% +5.67%
Худший месяц -0.92% -0.92% -1.57% -7.12% -12.66%
Максимальный убыток -1.85% -1.85% -3.52% -16.31% -22.41%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... reinvestment 46.9800 +10.93% +5.93%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.An(... reinvestment 139.8900 +7.40% -3.17%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... paying dividend 8.8900 +10.21% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... paying dividend 8.6100 +11.02% -5.97%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... reinvestment 11.1400 +10.85% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... reinvestment 10.9000 +8.57% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... reinvestment 11.1100 +10.22% -
T.Rowe Price Funds SICAV - Globa... reinvestment 11.1300 +8.59% -0.98%
T.Rowe Price Funds SICAV - Globa... paying dividend 9.9600 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... reinvestment 38.9000 +10.29% +4.07%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.In(... reinvestment 11.9700 +8.33% -1.64%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... reinvestment 15.9100 +10.18% +3.72%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Qn1... reinvestment 10.9700 +8.51% -1.17%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Q1(... reinvestment 12.5300 +10.40% +4.42%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Qd1... paying dividend 8.7200 +10.20% +4.02%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... paying dividend 10.7900 +9.45% +1.50%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... reinvestment 249.3600 +8.10% -1.17%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... reinvestment 24.7900 +7.74% -3.16%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... reinvestment 34.6800 +9.54% +2.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.62%
6 месяцев  
+4.69%
1 год  
+10.20%
3 года  
+4.02%
5 лет  
+19.10%
10 лет     -
С самого начала  
+24.62%
Год
2023  
+13.53%
2022
  -11.93%
2021  
+5.11%
2020  
+4.65%
2019  
+15.85%
2018
  -3.85%
 

Дивиденды

19.03.2024 0.14 USD
19.12.2023 0.14 USD
21.09.2023 0.13 USD
21.06.2023 0.14 USD
20.03.2023 0.13 USD
20.12.2022 0.13 USD
21.09.2022 0.13 USD
17.06.2022 0.12 USD
18.03.2022 0.12 USD
20.12.2021 0.12 USD
17.09.2021 0.12 USD
18.06.2021 0.13 USD
19.03.2021 0.13 USD
21.12.2020 0.13 USD
18.09.2020 0.12 USD
19.06.2020 0.14 USD
19.03.2020 0.13 USD
18.12.2019 0.13 USD
20.09.2019 0.13 USD
21.06.2019 0.14 USD
20.03.2019 0.14 USD
18.12.2018 0.13 USD
21.09.2018 0.14 USD
21.06.2018 0.16 USD
20.03.2018 0.11 USD