SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Jd/  LU0181328427  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,6200USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 0,00 -0,41 -0,10 0,82 -0,10 0,71 0,00 0,10 -0,30 -0,81 -1,42 1,55 0,00%
2022 -3,35 -1,58 -1,07 -4,00 -1,46 -7,42 5,06 -2,00 -3,23 0,99 1,23 -0,97 -16,87%
2023 3,55 -1,89 0,00 0,60 -0,77 1,71 1,64 0,43 -1,05 -1,53 4,95 3,66 +11,60%
2024 0,00 -0,08 1,14 -0,80 0,78 0,94 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,10% 3,03% 4,23% 6,21% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,21 0,82 1,48 -0,91 -
Najlepszy miesiąc +3,66% +3,66% +4,95% +5,06% -
Najgorszy miesiąc -0,80% -0,80% -1,53% -7,42% -
Maksymalna strata -1,73% -1,73% -3,52% -21,30% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 47,0800 +10,05% +5,75%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.An(... z reinwestycją 140,0400 +6,66% -3,43%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... płacące dywidendę 8,9100 +9,44% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... płacące dywidendę 8,6200 +9,96% -5,77%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 11,1600 +9,95% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 10,9200 +7,80% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 11,1300 +9,44% -
T.Rowe Price Funds SICAV - Globa... z reinwestycją 11,1500 +7,83% -1,15%
T.Rowe Price Funds SICAV - Globa... płacące dywidendę 10,0400 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 38,9700 +9,40% +3,86%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.In(... z reinwestycją 11,9900 +7,63% -1,80%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 15,9400 +9,33% +3,51%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Qn1... z reinwestycją 10,9800 +7,65% -1,44%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Q1(... z reinwestycją 12,5500 +9,51% +4,15%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Qd1... płacące dywidendę 8,7400 +9,42% +3,85%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... płacące dywidendę 10,8100 +8,62% +1,35%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 249,6800 +7,29% -1,43%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 24,8300 +6,98% -3,35%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 34,7300 +8,67% +1,82%

Wyniki

YTD  
+1,98%
6 miesięcy  
+3,04%
1 rok  
+9,96%
3 lata
  -5,77%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -5,38%
Rok
2023  
+11,60%
2022
  -16,87%
2021     0,00%
 

Dywidendy

22.05.2024 0,06 USD
19.04.2024 0,05 USD
19.03.2024 0,05 USD
21.02.2024 0,05 USD
19.01.2024 0,05 USD
19.12.2023 0,05 USD
21.11.2023 0,05 USD
23.10.2023 0,05 USD
21.09.2023 0,05 USD
21.08.2023 0,05 USD
21.07.2023 0,05 USD
21.06.2023 0,05 USD
22.05.2023 0,05 USD