SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund Qd2/  LU2240329198  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,9100EUR +0,10% płacące dywidendę Obligacje Światowy T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 1,39 -1,56 -
2021 1,39 0,59 3,60 -1,78 -0,57 1,25 0,00 1,23 1,88 -1,38 0,75 -0,28 +6,75%
2022 -1,86 -2,46 0,68 2,03 -3,69 -7,16 6,55 1,09 0,10 -1,86 -2,10 -5,71 -14,13%
2023 2,38 0,85 -2,20 0,00 2,36 -0,72 0,65 2,16 2,01 -1,77 2,01 1,93 +9,94%
2024 2,21 0,62 1,12 0,40 -0,70 0,51 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,13% 5,32% 6,24% 7,97% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,24 1,02 0,97 -0,42 -
Najlepszy miesiąc +2,21% +2,21% +2,21% +6,55% -
Najgorszy miesiąc -0,70% -0,70% -1,77% -7,16% -
Maksymalna strata -1,31% -1,31% -3,36% -16,61% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe P.F.S.Gl.High Income B.F.... płacące dywidendę 7,9600 +11,53% -1,55%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... płacące dywidendę 9,9100 +9,81% +1,30%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... płacące dywidendę 7,8600 +11,87% -11,69%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... płacące dywidendę 9,2000 +12,51% -9,33%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Income B.F.... z reinwestycją 14,3700 +11,92% +0,77%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Income B.F.... z reinwestycją 14,2500 +11,76% +0,42%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Income B.F.... z reinwestycją 13,5500 +11,16% -1,31%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Income B.F.... płacące dywidendę 8,8200 +9,07% +10,06%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Income B.F.... płacące dywidendę 7,4500 +11,30% -1,62%
T.Rowe P.F.S.Gl.High Income B.F.... płacące dywidendę 10,4200 +9,34% -6,46%

Wyniki

YTD  
+4,21%
6 miesięcy  
+4,48%
1 rok  
+9,81%
3 lata  
+1,30%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,86%
Rok
2023  
+9,94%
2022
  -14,13%
2021  
+6,75%
 

Dywidendy

19.12.2023 0,33 EUR
21.06.2023 0,30 EUR