T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund I/  LU0596125814  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
19,8800EUR 0,00% z reinwestycją Obligacje Europa T.Rowe Price M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds that are denominated in European currencies. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
 

Cel inwestycyjny

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: ICE BofA European Curr. HY Constr. Excl. Subord. Financials Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Michael Della Vedova
Aktywa: 76,75 mln  EUR
Data startu: 20.09.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: 2 500 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,02%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: T.Rowe Price M. (LU)
Adres: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Kraj: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Aktywa

Obligacje
 
95,61%
Gotówka
 
2,29%
Akcje
 
0,69%
Inne
 
1,41%

Kraje

Wielka Brytania
 
24,82%
Luxemburg
 
11,29%
Niemcy
 
11,17%
Holandia
 
11,17%
Włochy
 
9,95%
Francja
 
9,68%
USA
 
5,39%
Jersey
 
2,29%
Gotówka
 
2,29%
Szwecja
 
1,86%
Panama
 
1,52%
Hiszpania
 
1,46%
Rumunia
 
1,36%
Kajmany
 
1,26%
Austria
 
1,07%
Inne
 
3,42%

Waluty

Euro
 
79,93%
Funt brytyjski
 
15,79%
Dolar amerykański
 
2,00%
Inne
 
2,28%