T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I
LU0285831334
T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund I/ LU0285831334 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 23,6700EUR |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Részvény
Európa
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Europe Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Tobias Mueller |
| Alap forgalma: |
92,07 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 02. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,76% |
| Készpénz |
|
2,24% |
Országok
| Németország |
|
18,33% |
| Egyesült Királyság |
|
17,93% |
| Hollandia |
|
13,29% |
| Franciaország |
|
11,20% |
| Svédország |
|
6,27% |
| Dánia |
|
6,19% |
| Svájc |
|
5,95% |
| Olaszország |
|
5,36% |
| Spanyolország |
|
3,49% |
| Finnország |
|
3,21% |
| Norvégia |
|
2,78% |
| Készpénz |
|
2,24% |
| Portugália |
|
1,78% |
| Ausztria |
|
1,22% |
| Luxemburg |
|
0,75% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
20,51% |
| Pénzügy |
|
18,02% |
| Fogyasztói javak |
|
16,54% |
| Egészségügy |
|
16,09% |
| Ipar |
|
11,47% |
| Energia |
|
6,49% |
| Árupiac |
|
4,58% |
| Szállító |
|
3,21% |
| Készpénz |
|
2,24% |
| Ingatlanok |
|
0,85% |
