SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sd/  LU1439534915  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,8600USD -0,20% płacące dywidendę Obligacje Światowy T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - - 0,69 -
2017 0,10 -0,30 -1,08 0,00 0,10 -0,70 -0,10 0,50 -0,10 -0,30 0,00 -0,10 -1,97%
2018 0,60 0,80 -0,89 -0,50 -1,20 0,00 0,71 -1,31 -0,10 0,61 -0,31 0,71 -0,90%
2019 -0,51 -0,41 -0,72 -0,31 2,17 -1,11 -0,41 -1,64 -0,73 -0,11 -0,32 1,37 -2,74%
2020 -1,46 1,48 2,40 1,22 1,21 -0,10 1,49 -0,20 -0,86 0,10 0,80 1,75 +8,03%
2021 0,39 1,17 0,82 0,48 0,00 -1,02 -0,58 -0,39 0,60 -0,78 -1,08 0,67 +0,25%
2022 1,08 0,58 1,79 1,24 -0,38 1,95 -2,70 2,39 1,77 -3,02 -0,66 0,95 +4,94%
2023 -1,41 1,91 -0,22 0,28 -2,26 -1,89 -1,09 -0,70 0,48 1,22 -1,11 0,35 -4,44%
2024 0,10 0,30 0,19 1,63 0,00 -1,00 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,34% 4,22% 4,81% 5,10% 4,56%
Wskaźnik Sharpe'a -0,25 0,02 -0,86 -0,73 -0,51
Najlepszy miesiąc +1,63% +1,63% +1,63% +2,39% +2,40%
Najgorszy miesiąc -1,00% -1,00% -1,89% -3,02% -3,02%
Maksymalna strata -1,60% -1,60% -3,24% -8,49% -8,49%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... z reinwestycją 8,9000 -4,71% -9,55%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(GBP) z reinwestycją 10,7300 -1,20% -2,37%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) z reinwestycją 10,8400 -1,00% -1,99%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... płacące dywidendę 8,7500 -2,56% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... płacące dywidendę 8,9600 -1,67% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... płacące dywidendę 9,8600 -0,42% -0,08%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... z reinwestycją 9,0400 -2,27% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... z reinwestycją 9,4000 -2,89% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... płacące dywidendę 9,0200 -4,29% -
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(EUR) z reinwestycją 9,8700 -2,28% -5,82%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) z reinwestycją 11,5500 -0,86% -1,37%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) z reinwestycją 9,4500 -2,38% -5,97%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) z reinwestycją 11,4900 -0,86% -1,46%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) płacące dywidendę 9,8600 -1,02% -1,69%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) z reinwestycją 9,3600 -2,30% -5,74%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... z reinwestycją 10,9700 -1,35% -2,92%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) z reinwestycją 9,3600 -3,01% -7,51%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... płacące dywidendę 9,0200 -1,42% -

Wyniki

YTD  
+1,21%
6 miesięcy  
+1,87%
1 rok
  -0,42%
3 lata
  -0,08%
5 lat  
+7,23%
10-letnie     -
Od początku  
+4,58%
Rok
2023
  -4,44%
2022  
+4,94%
2021  
+0,25%
2020  
+8,03%
2019
  -2,74%
2018
  -0,90%
2017
  -1,97%
 

Dywidendy

19.03.2024 0,10 USD
19.12.2023 0,02 USD
21.09.2023 0,12 USD
21.06.2023 0,09 USD
20.03.2023 0,07 USD
17.06.2022 0,01 USD
18.03.2022 0,03 USD
20.12.2021 0,02 USD
17.09.2021 0,04 USD
18.06.2021 0,02 USD
19.03.2021 0,05 USD
21.12.2020 0,05 USD
18.09.2020 0,06 USD