T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Ax/ LU2572708076 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.1500USD | +0.11% | paying dividend | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -0.21 | 0.18 | -2.33 | -1.98 | -1.18 | -0.78 | 0.41 | 1.17 | -1.21 | 0.31 | - |
| 2024 | -0.03 | 0.19 | 0.09 | 1.64 | -0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.39% | 4.44% | 4.92% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.24 | 0.09 | -1.38 | - | - |
| Лучший месяц | +1.64% | +1.64% | +1.64% | - | - |
| Худший месяц | -0.11% | -1.21% | -2.33% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.01% | -1.30% | -5.67% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(CHF) | reinvestment | 9.0100 | -6.34% | -9.90% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(GBP) | reinvestment | 10.8400 | -2.78% | -2.87% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 10.9500 | -2.67% | -2.49% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.8900 | -4.08% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0900 | -3.23% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.9600 | -1.99% | -0.57% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.1400 | -3.89% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.5100 | -4.42% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1500 | -6.00% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.9800 | -3.85% | -6.29% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 11.6600 | -2.43% | -1.93% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.5600 | -3.92% | -6.37% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.6000 | -2.52% | -2.03% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 9.9600 | -2.59% | -2.11% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.4600 | -3.96% | -6.24% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.0900 | -2.89% | -3.40% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.4700 | -4.54% | -7.97% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1500 | -2.95% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.07% | ||
| 1 год | -2.95% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.19% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 19.04.2024 | 0.04 USD |
| 19.03.2024 | 0.04 USD |
| 21.02.2024 | 0.04 USD |
| 19.01.2024 | 0.04 USD |
| 19.12.2023 | 0.04 USD |
| 21.11.2023 | 0.04 USD |
| 23.10.2023 | 0.04 USD |
| 21.09.2023 | 0.04 USD |
| 21.08.2023 | 0.04 USD |
| 21.07.2023 | 0.04 USD |
| 21.06.2023 | 0.04 USD |
| 22.05.2023 | 0.04 USD |
| 21.04.2023 | 0.04 USD |
| 20.03.2023 | 0.04 USD |
