RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund In2/  LU2483479619  /

Fonds
NAV2024. 06. 19. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,0500EUR +0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -2,92 2,08 1,63 -3,30 -0,83 0,63 -
2023 -1,66 1,69 -0,41 0,10 -2,50 -2,13 -1,20 -0,88 0,33 1,00 -1,32 0,22 -6,64%
2024 0,00 0,11 0,00 1,55 -0,22 -0,88 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,22% 4,12% 4,68% -% -%
Sharpe ráta -0,60 -0,24 -1,26 - -
Legjobb hónap +1,55% +1,55% +1,55% - -
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -2,13% - -
Maximális veszteség -1,85% -1,85% -3,99% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 8,9000 -4,71% -9,46%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(GBP) Újrabefektetés 10,7400 -1,11% -2,19%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) Újrabefektetés 10,8500 -0,91% -1,81%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,7600 -2,45% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,9700 -1,56% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,8700 -0,32% +0,11%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,0500 -2,16% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,4100 -2,79% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0300 -4,18% -
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(EUR) Újrabefektetés 9,8800 -2,18% -5,73%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) Újrabefektetés 11,5600 -0,77% -1,20%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) Újrabefektetés 9,4600 -2,27% -5,78%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,5000 -0,78% -1,37%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 9,8700 -0,92% -1,49%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) Újrabefektetés 9,3600 -2,30% -5,74%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,9800 -1,26% -2,83%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) Újrabefektetés 9,3700 -2,90% -7,41%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0300 -1,31% -

Teljesítmény

YTD  
+0,56%
6 Hónap  
+1,34%
1 Év
  -2,16%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -9,50%
Év
2023
  -6,64%