SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/  LU2572707938  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,9900SGD -0,22% płacące dywidendę Obligacje Światowy T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - -0,60 -0,20 -2,70 -2,37 -1,48 -1,28 0,00 0,76 -1,35 0,16 -
2024 -0,07 0,04 -0,07 1,48 -0,29 -0,62 0,11 0,55 -0,55 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,03% 4,13% 4,57% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,66 -0,68 -0,63 - -
Najlepszy miesiąc +1,48% +1,48% +1,48% - -
Najgorszy miesiąc -0,62% -0,62% -1,35% - -
Maksymalna strata -1,92% -1,92% -3,25% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) z reinwestycją 10,9900 +3,39% +0,46%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... płacące dywidendę 9,9100 +3,19% +1,59%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... z reinwestycją 9,1300 +2,13% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... z reinwestycją 8,9300 -0,56% -8,03%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... z reinwestycją 10,8700 +3,13% 0,00%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... płacące dywidendę 8,7300 +1,77% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... płacące dywidendę 8,9500 +2,56% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... z reinwestycją 9,4800 +1,39% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... płacące dywidendę 8,9900 +0,57% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... z reinwestycją 9,9700 +2,05% -3,76%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) z reinwestycją 11,7200 +3,63% +1,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) z reinwestycją 9,5500 +2,14% -3,83%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) z reinwestycją 11,6500 +3,46% +0,95%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) płacące dywidendę 10,0000 +3,42% +0,78%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) z reinwestycją 9,4500 +2,05% -3,77%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... z reinwestycją 11,1200 +3,06% -0,45%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) z reinwestycją 9,4400 +1,40% -5,41%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... płacące dywidendę 9,0100 +2,74% -

Wyniki

YTD  
+0,57%
6 miesięcy  
+0,33%
1 rok  
+0,57%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -7,58%
Rok
 

Dywidendy

20.08.2024 0,03 SGD
19.07.2024 0,03 SGD
21.06.2024 0,02 SGD
21.05.2024 0,02 SGD
19.04.2024 0,02 SGD
19.03.2024 0,02 SGD
21.02.2024 0,02 SGD
19.01.2024 0,02 SGD
19.12.2023 0,02 SGD
21.11.2023 0,02 SGD