T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/ LU2572708159 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.9600GBP | -0.22% | paying dividend | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -0.65 | -0.26 | -2.46 | -2.02 | -1.10 | -0.80 | 0.29 | 1.05 | -1.12 | 0.29 | - |
| 2024 | -0.03 | 0.19 | 0.08 | 1.53 | -0.14 | -0.99 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.15% | 4.05% | 4.66% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.56 | -0.29 | -1.16 | - | - |
| Лучший месяц | +1.53% | +1.53% | +1.53% | - | - |
| Худший месяц | -0.99% | -0.99% | -2.02% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.67% | -1.67% | -3.58% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 8.9000 | -4.71% | -9.55% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(GBP) | reinvestment | 10.7300 | -1.20% | -2.37% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 10.8400 | -1.00% | -1.99% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.7500 | -2.56% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.9600 | -1.67% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.8600 | -0.42% | -0.08% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.0400 | -2.27% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.4000 | -2.89% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0200 | -4.29% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.8700 | -2.28% | -5.82% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 11.5500 | -0.86% | -1.37% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.4500 | -2.38% | -5.97% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.4900 | -0.86% | -1.46% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 9.8600 | -1.02% | -1.69% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.3600 | -2.30% | -5.74% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 10.9700 | -1.35% | -2.92% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.3600 | -3.01% | -7.51% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0200 | -1.42% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.26% | ||
| 1 год | -1.67% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -5.38% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 22.05.2024 | 0.04 GBP |
| 19.04.2024 | 0.04 GBP |
| 19.03.2024 | 0.04 GBP |
| 21.02.2024 | 0.04 GBP |
| 19.01.2024 | 0.04 GBP |
| 19.12.2023 | 0.04 GBP |
| 21.11.2023 | 0.04 GBP |
| 23.10.2023 | 0.04 GBP |
| 21.09.2023 | 0.04 GBP |
| 21.08.2023 | 0.04 GBP |
| 21.07.2023 | 0.04 GBP |
| 21.06.2023 | 0.04 GBP |
| 22.05.2023 | 0.04 GBP |
| 21.04.2023 | 0.00 GBP |
| 20.03.2023 | 0.00 GBP |
