RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/  LU2572708159  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,9600GBP -0,22% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - -0,65 -0,26 -2,46 -2,02 -1,10 -0,80 0,29 1,05 -1,12 0,29 -
2024 -0,03 0,19 0,08 1,53 -0,14 -0,99 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,15% 4,05% 4,66% -% -%
Sharpe ráta -0,56 -0,29 -1,16 - -
Legjobb hónap +1,53% +1,53% +1,53% - -
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -2,02% - -
Maximális veszteség -1,67% -1,67% -3,58% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 8,9000 -4,71% -9,55%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(GBP) Újrabefektetés 10,7300 -1,20% -2,37%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) Újrabefektetés 10,8400 -1,00% -1,99%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,7500 -2,56% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,9600 -1,67% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,8600 -0,42% -0,08%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,0400 -2,27% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,4000 -2,89% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0200 -4,29% -
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(EUR) Újrabefektetés 9,8700 -2,28% -5,82%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) Újrabefektetés 11,5500 -0,86% -1,37%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) Újrabefektetés 9,4500 -2,38% -5,97%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,4900 -0,86% -1,46%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 9,8600 -1,02% -1,69%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) Újrabefektetés 9,3600 -2,30% -5,74%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,9700 -1,35% -2,92%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) Újrabefektetés 9,3600 -3,01% -7,51%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0200 -1,42% -

Teljesítmény

YTD  
+0,63%
6 Hónap  
+1,26%
1 Év
  -1,67%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -5,38%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 22. 0,04 GBP
2024. 04. 19. 0,04 GBP
2024. 03. 19. 0,04 GBP
2024. 02. 21. 0,04 GBP
2024. 01. 19. 0,04 GBP
2023. 12. 19. 0,04 GBP
2023. 11. 21. 0,04 GBP
2023. 10. 23. 0,04 GBP
2023. 09. 21. 0,04 GBP
2023. 08. 21. 0,04 GBP
2023. 07. 21. 0,04 GBP
2023. 06. 21. 0,04 GBP
2023. 05. 22. 0,04 GBP
2023. 04. 21. 0,00 GBP
2023. 03. 20. 0,00 GBP