T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn
LU2572708233
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/ LU2572708233 /
NAV 2024. 09. 20.
Vált.+0,0100
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
8,7300 AUD
+0,11%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
T.Rowe Price M. (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték AUD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP)
Újrabefektetés
10,9900
+3,39%
+0,46%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,9100
+3,19%
+1,59%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
9,1300
+2,13%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
8,9300
-0,56%
-8,03%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
10,8700
+3,13%
0,00%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
8,7300
+1,77%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
8,9500
+2,56%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
9,4800
+1,39%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
8,9900
+0,57%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
9,9700
+2,05%
-3,76%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD)
Újrabefektetés
11,7200
+3,63%
+1,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR)
Újrabefektetés
9,5500
+2,14%
-3,83%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD)
Újrabefektetés
11,6500
+3,46%
+0,95%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD)
Osztalékfizetés
10,0000
+3,42%
+0,78%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR)
Újrabefektetés
9,4500
+2,05%
-3,77%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
11,1200
+3,06%
-0,45%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR)
Újrabefektetés
9,4400
+1,40%
-5,41%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,0100
+2,74%
-
Teljesítmény
YTD
+1,18%
6 Hónap
+0,89%
1 Év
+1,77%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-4,85%
Év
Osztalék
2024. 08. 30.
0,03 AUD
2024. 07. 31.
0,03 AUD
2024. 06. 28.
0,04 AUD
2024. 05. 31.
0,04 AUD
2024. 04. 30.
0,04 AUD
2024. 03. 28.
0,04 AUD
2024. 02. 29.
0,04 AUD
2024. 01. 31.
0,04 AUD
2023. 12. 29.
0,05 AUD
2023. 11. 30.
0,05 AUD
2023. 10. 31.
0,05 AUD
2023. 09. 29.
0,05 AUD
2023. 08. 31.
0,05 AUD
2023. 07. 31.
0,05 AUD
2023. 06. 30.
0,05 AUD
2023. 05. 31.
0,05 AUD
2023. 04. 28.
0,05 AUD
2023. 03. 31.
0,05 AUD