T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Ax/ LU2572708076 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.0800USD | +0.22% | paying dividend | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | -0.21 | 0.18 | -2.33 | -1.98 | -1.18 | -0.78 | 0.41 | 1.17 | -1.21 | 0.31 | - |
2024 | -0.03 | 0.19 | 0.09 | 1.64 | -0.13 | -0.33 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.41% | 4.41% | 4.89% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.09 | 0.31 | -1.01 | - | - |
Лучший месяц | +1.64% | +1.64% | +1.64% | - | - |
Худший месяц | -0.33% | -0.33% | -1.98% | - | - |
Максимальный убыток | -1.66% | -1.66% | -3.60% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 8.9600 | -4.58% | -9.95% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(GBP) | reinvestment | 10.7900 | -1.10% | -2.88% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 10.9100 | -0.82% | -2.42% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.8000 | -2.41% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0200 | -1.43% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.9200 | -0.30% | -0.50% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.0900 | -2.26% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.4600 | -2.77% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0800 | -4.15% | - | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.9300 | -2.17% | -6.32% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 11.6200 | -0.68% | -1.86% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.5100 | -2.26% | -6.40% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.5500 | -0.86% | -2.04% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 9.9200 | -0.81% | -2.13% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.4200 | -2.18% | -6.27% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.0400 | -1.25% | -3.41% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.4200 | -2.89% | -8.01% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0800 | -1.17% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.42% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.52% | ||
1 год | -1.17% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -3.53% | ||
Год |
Дивиденды
22.05.2024 | 0.04 USD |
19.04.2024 | 0.04 USD |
19.03.2024 | 0.04 USD |
21.02.2024 | 0.04 USD |
19.01.2024 | 0.04 USD |
19.12.2023 | 0.04 USD |
21.11.2023 | 0.04 USD |
23.10.2023 | 0.04 USD |
21.09.2023 | 0.04 USD |
21.08.2023 | 0.04 USD |
21.07.2023 | 0.04 USD |
21.06.2023 | 0.04 USD |
22.05.2023 | 0.04 USD |
21.04.2023 | 0.04 USD |
20.03.2023 | 0.04 USD |