T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Ax/ LU2629067443 /
| NAV18/06/2024 | Var.+0.0300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 9.9400USD | +0.30% | paying dividend | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.30 | -0.10 | 1.70 | -1.18 | -0.29 | 0.20 | - |
| 2024 | 0.32 | 1.14 | 0.22 | 1.34 | -0.38 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 3.42% | 3.35% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.84 | 0.96 | - | - | - |
| Mese migliore | +1.34% | +1.34% | +1.70% | - | - |
| Mese peggiore | -0.38% | -0.38% | -1.18% | - | - |
| Perdita massima | -1.07% | -1.07% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.In(EUR... | reinvestment | 10.8300 | +4.23% | -0.18% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.I(USD) | reinvestment | 11.5400 | +5.77% | +4.72% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.Q(USD) | reinvestment | 11.5100 | +5.69% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD) | reinvestment | 11.5100 | +5.69% | +4.54% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.9400 | +3.60% | - |
Prestazione
| YTD | +2.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.39% | ||
| 1 anno | +3.60% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +3.60% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 22/05/2024 | 0.06 USD |
| 19/04/2024 | 0.06 USD |
| 19/03/2024 | 0.06 USD |
| 21/02/2024 | 0.06 USD |
| 19/01/2024 | 0.06 USD |
| 19/12/2023 | 0.05 USD |
| 21/11/2023 | 0.05 USD |
