T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/ LU1777971463 /
NAV25.09.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
10,2800EUR | -0,10% | z reinwestycją | Obligacje | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
17.07.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 7 852,57 KB |
29.05.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 175,01 KB |
29.05.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 185,22 KB |
01.02.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 3 892,16 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 8 357,90 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 11 018,82 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 4 229,19 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 4 567,16 KB |