T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund I/  LU2531918485  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,6600USD -0,32% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) 

Befektetési stratégia

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares or related securities issued by companies in the United States of America. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments. Details of how E & S are promoted are further explained in the fund's RTS annex to the prospectus. The investment manager's approach is to: -Seek to invest in companies with favourable fundamentals, such as a strong balance sheet, sound business strategy, and promising competitive positioning. -Select those companies that have the most favourable combination of company fundamentals, earnings potential, and relative valuation. -Seek out opportunities where they exist in the market, having the flexibility to invest in a broad range of sectors, investment styles, and market capitalizations. While the fund generally takes a growth approach to security selection, the fund has the flexibility to opportunistically invest in companies with either growth or value characteristics.
 

Befektetési cél

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares or related securities issued by companies in the United States of America. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments. Details of how E & S are promoted are further explained in the fund's RTS annex to the prospectus.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: Russell 3000 Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: T. Rowe Price International Ltd
Alap forgalma: 28,58 mill.  USD
Indítás dátuma: 2022. 10. 17.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 2 500 000,00 USD
Deposit fees: 0,02%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: T.Rowe Price M. (LU)
Cím: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Internet: www.troweprice.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,26%
Készpénz
 
0,74%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
89,67%
Svájc
 
1,81%
Hollandia
 
1,21%
Írország
 
1,03%
Tajvan, Kína
 
1,00%
Bermuda
 
0,88%
Készpénz
 
0,74%
Egyesült Királyság
 
0,70%
Kanada
 
0,70%
Szingapúr
 
0,70%
Argentina
 
0,56%
Németország
 
0,51%
Peru
 
0,47%
Egyéb
 
0,02%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
44,36%
Fogyasztói javak
 
13,29%
Egészségügy
 
11,92%
Ipar
 
11,60%
Pénzügy
 
7,73%
Energia
 
7,11%
Árupiac
 
2,57%
Készpénz
 
0,74%
Szállító
 
0,36%
Ingatlanok
 
0,30%
Egyéb
 
0,02%