RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(EUR)/  LU1826489814  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2600EUR +0,59% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - -0,40 1,21 3,30 -10,15 2,69 -10,80 -
2019 5,29 3,35 3,02 2,31 -3,07 1,27 2,09 -0,20 4,41 1,86 5,59 -1,55 +26,79%
2020 -0,74 -9,06 -3,80 11,21 7,68 -1,52 -4,89 6,57 8,04 -0,50 10,80 0,02 +23,66%
2021 -0,53 -0,30 1,06 -3,46 -3,27 3,95 -1,78 5,05 2,63 -3,44 -1,97 -1,13 -3,59%
2022 -10,68 -2,02 -2,33 -5,15 -6,30 -3,21 8,97 0,10 -4,60 -0,31 4,22 -3,04 -22,92%
2023 4,42 -2,36 0,30 -2,01 2,05 0,40 1,40 -3,26 -2,76 -5,25 3,66 3,21 -0,72%
2024 3,04 3,35 4,03 -4,25 -0,20 1,48 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,92% 14,41% 14,79% 16,06% 16,38%
Sharpe ráta 1,01 1,26 -0,30 -0,59 -0,07
Legjobb hónap +4,03% +4,03% +4,03% +8,97% +11,21%
Legrosszabb hónap -4,25% -4,25% -5,25% -10,68% -10,68%
Maximális veszteség -7,37% -7,37% -15,63% -37,09% -37,09%
Túlteljesítés -9,92% - -6,58% +12,29% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY... Újrabefektetés 12 932,0000 +10,64% +2,50%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd(GB... Osztalékfizetés 10,6700 -2,17% -17,38%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(JPY... Újrabefektetés 13 753,0000 +11,71% +5,37%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Osztalékfizetés 10,5400 -2,00% -18,18%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 9,7700 -0,61% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 12,8300 +16,00% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 10,4900 -0,66% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 16,2800 -0,79% -16,38%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(EUR... Újrabefektetés 14,5400 +15,76% +9,41%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(USD... Újrabefektetés 12,7000 +0,87% -25,38%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR... Újrabefektetés 19,8000 -0,90% -16,56%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qh(EU... Újrabefektetés 15,2700 +15,95% +9,62%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(... Osztalékfizetés 10,2600 -0,60% -15,99%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EU... Újrabefektetés 11,3500 -0,70% -16,24%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(USD... Újrabefektetés 10,3500 +0,68% -25,54%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(US... Újrabefektetés 10,7100 +1,04% -25,10%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EU... Újrabefektetés 11,6300 -0,68% -16,09%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD... Újrabefektetés 10,0100 -0,10% -27,41%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(EU... Újrabefektetés 14,7600 +14,86% +5,88%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(US... Újrabefektetés 15,0300 +16,78% +12,25%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 13,1600 -1,72% -18,67%

Teljesítmény

YTD  
+7,43%
6 Hónap  
+10,41%
1 Év
  -0,60%
3 Év
  -15,99%
5 Év  
+13,60%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,76%
Év
2023
  -0,72%
2022
  -22,92%
2021
  -3,59%
2020  
+23,66%
2019  
+26,79%
 

Osztalék

2023. 12. 19. 0,10 EUR
2022. 12. 20. 0,09 EUR
2021. 12. 20. 0,06 EUR
2020. 12. 21. 0,07 EUR