T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund I1/ LU2594029568 /
| NAV04/06/2024 | Var.+0.0600 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 10.4900EUR | +0.58% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 2.03 | 0.50 | 1.29 | -3.13 | -2.82 | -5.19 | 3.61 | 3.17 | - |
| 2024 | 2.97 | 3.48 | 3.94 | -4.25 | -0.10 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 14.84% | 14.35% | 14.67% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 1.00 | 1.25 | -0.30 | - | - |
| Mese migliore | +3.94% | +3.94% | +3.94% | - | - |
| Mese peggiore | -4.25% | -4.25% | -5.19% | - | - |
| Perdita massima | -7.29% | -7.29% | -15.62% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY... | reinvestment | 12,932.0000 | +10.64% | +2.50% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd(GB... | paying dividend | 10.6700 | -2.17% | -17.38% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(JPY... | reinvestment | 13,753.0000 | +11.71% | +5.37% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | paying dividend | 10.5400 | -2.00% | -18.18% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 9.7700 | -0.61% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 12.8300 | +16.00% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 10.4900 | -0.66% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 16.2800 | -0.79% | -16.38% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(EUR... | reinvestment | 14.5400 | +15.76% | +9.41% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(USD... | reinvestment | 12.7000 | +0.87% | -25.38% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR... | reinvestment | 19.8000 | -0.90% | -16.56% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qh(EU... | reinvestment | 15.2700 | +15.95% | +9.62% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(... | paying dividend | 10.2600 | -0.60% | -15.99% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EU... | reinvestment | 11.3500 | -0.70% | -16.24% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(USD... | reinvestment | 10.3500 | +0.68% | -25.54% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(US... | reinvestment | 10.7100 | +1.04% | -25.10% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EU... | reinvestment | 11.6300 | -0.68% | -16.09% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD... | reinvestment | 10.0100 | -0.10% | -27.41% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(EU... | reinvestment | 14.7600 | +14.86% | +5.88% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(US... | reinvestment | 15.0300 | +16.78% | +12.25% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 13.1600 | -1.72% | -18.67% |
Prestazione
| YTD | +7.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +10.30% | ||
| 1 anno | -0.66% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +4.90% | ||
| Anno | |||
